План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24
г. и плановый период 20 25
от " 29 "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
и 20 26 годов ')
_____ декабря_____ 20 23
Дата
29.12.2023
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
6633016305
663301001
г1
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог_________________
Учреждение муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -детский сад № 44 «Серебряное копытце»
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 24 г.
Аналитический
текущий
код 4
финансовый год
на 20 25 г
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
Наименование показателя
Код
строки
1
2
3
4
5
6
7
8
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
151 586,64
0
0
0
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
V
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
X
X
0
51 165 288,00
0
53 429 000,00
0
55 937 000.00
0
1100
120
1110
1200
130
51 165 288,00
53 429 000,00
55 937 000,00
1210
130
46 205 288,00
48 469 000,00
50 977 000,00
Федерации 3
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
на 20 24 г.
Аналитический
текущий
код4
финансовый год
Наименование показателя
Код
строки
!
2
3
1220
1230
1300
130
130
140
4 960 000,00
0
4 960 000,00
4 960 000,00
1310
1400
140
150
0,00
0
0
1410
1420
1430
1500
150
150
150
180
0,00
0,00
0
0
1510
180
0
0
0
1900
440
0
0
0
1910
440
1980
510
0
1981
1982
2000
510
0
X
51 316 874.64
5а 429 000,00
55 937 000,00
2100
X
38 857 001,29
40 432 000,00
42 264 000,00
X
2110
2120
III
112
29 870 000,00
31 054 200.00
0
32 461 200,00
0
X
2130
113
2140
119
8 987 001,29
9 377 800,00
9 802 800,00
X
2141
2142
2150
119
119
131
8 987 001,29
9 377 800,00
9 802 800,00
X
2160
2170
133
134
Федерации 3
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от оказания платных услуг (работ)
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
штраф за нарушение договора
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
пожертвование
прочие доходы, всего
в том числе:
налог на прибыль
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
за макулатуру
А
*
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лег
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военносдуэкащнх и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие
от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
X
X
X
X
X
X
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
на 20 24 г.
Аналитический
текущий
код 4
финансовый год
Федерации 3
1
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет
средств стипендиального фонда
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
2
3
2180
139
2181
2200
139
300
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
2300
350
360
850
X
X
X
2310
851
2320
2330
2400
852
853
X
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2500
X
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего '
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
2600
X
2610
241
2630
243
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
пауки и техники, а также на предоставление фантов с целью поддержки проектов в области науки,
культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
фанты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
фанты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
фанты, предоставляемые другим организациям и физическим липам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств
и международными организациями
4
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
5
X
X
X
0
0
X
0
X
X
X
X
X
12 459 873,35
12 997 000,00
13 673 000.00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналитический
код4
на 20 24 г,
текущий
финансовый год
Федерации 3
1
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего *
в том числе:
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
8
2
2640
5
6
7
244
9 746 393,35
9 496 960,00
10 172 960,00
2650
2660
2700
246
247
400
2 713 480,00
3 500 040,00
3 500 040,00
2710
406
2720
407
3000
100
3
4
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход
8
Прочие выплаты, всего
КЗ них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
3030
4000
I
X
4010
610
X
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения П лана
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов,уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость,
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 н о я б ^ 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г_, регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1.1
\2
1.3
13 1
14 1
1 4.1.1
14 12
1.4.2
14.2.1
1.4.3
7
13 673 000,00
62 000.00
0.00
0,00
62 000.00
0,00
0,00
X
12 397 873,35
12 997 000,00
13 673 000,00
26410
X
7 349 007,00
8 037 000,00
8 713 000,00
26411
X
26412
X
7 349 007,00
8 037 000,00
8 713 000,00
26420
X
0,00
26421
X
X
26200
X
26300
X
26310
X
X
26310.2
26320
X
X
26400
:
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 м
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3 14
за счет субсидии, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
нз них
4.2
26310.1
10.2
из них 1111:
14.2.2
6
12 997 000,00
26100
из них
1.4
5
4
X
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф3 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Сумма
на 20 25
г. на 20 26
г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
12 459 87335
3
26000
из них101:
1.3.2
4.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652. 2018, №32, ст 5104) (далее - Федеральный закон ЛЬ 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571;
2018, №32,
ст. 5135) (далее ■Федеральный закон № 223-Ф3)1г
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1
1
Коды
строк
Код по
па 20 24
г.
бюджетной
Год
Уникальный
(текущий
начала классификаци
финансовый
код101
закупки и Российской
гад)
Федерации 101
26321.1
26422
26430
[0.1
нз них 10 2.:
26430 !
26430.2
X
X
за пределами
планового
периода
8
№
Коды
строк
Наименование показателя
п/п
2
1
14 4
за счет средств обязательного медицинского страхования
Код по
на 20 24
г.
бюджетной
Год
Уникальный
(текущий
класснфнкаин
начала
код 102
финансовый
закупки и Р о с с и й с к о й
год)
Федералнн 101
3
26440
4
X
1 4.4 1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
1 4 4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
4.1
4.2
Сумма
на 20 25
г. на 20 26
г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
5
6
7
5 048 866,35
4 960 000,00
4 960 000,00
5 048 866,35
4 960 000,00
4 960 000,00
12 397 873,35
12 997 000,00
13 673 000,00
12 397 873,35
12 997 000,00
13 673 000,00
за пределами
планового
периода
8
X
X
X
X
из них 10':
26451.1
из них
1.4.5.2
2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки
26451.2
26452
X
26500
X
26510
3
Итого по договорам, планируемым к задшочешпо в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-Ф3, по соответствующему году закупки
в том числе ко года начала закупки: А
. ' Г . .
'1 С -
•
а
Сорокина И Л
(расшифровка подписи)
Гапоненко Н.С.
Исполнитель
(фамилии, нгащналы)
29
X
26610
(уполномоченное лт
и
26600
(телефон)
и
10 В Разделе 2 "Сведения по в ы п л а т а !'* д ^ Й ^ г й ^ ^ о в а ^ ^ а б о т , услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела I "Поступления и выплаты" Плана
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии а соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федераиии.на период до 2024 года* (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст 2817, № 30, ст 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421. 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи ( 8 - 1 7 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в
рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)
102 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае
если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софннансировання расходных обязательств субъекта
Российской Федерации (муниципального образования).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в
соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требовании ми законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) н планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году (строка 26400)
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанным^ федеральными законами
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-Ф3.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе
